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工行天津分行开始代理发行嘉实策略增长混合型基金

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意嘉实策略增长混合型证券投资基金募集的批复》,工行天津分行于2006年12月7日至12月21日代理发行嘉实策略增长混合型证券投资基金(以下简称嘉实策略增长基金),12月4日至12月6日开始办理嘉实策略增长基金预约认购业务。

  嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月9日,注册地为上海市,总部在北京,是中国证监会批准设立的老十家基金管理公司之一。目前,嘉实基金管理有限公司旗下拥有2支封闭式基金、9支开放式基金以及4个全国社保基金投资组合,管理资产总规模超过580亿元,位居业界前列,是近几年成长速度最快的基金公司之一。本次代理发行嘉实策略增长基金是我行与该公司的首次业务合作。

  嘉实策略增长基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,股票资产占基金资产的比例为30%-95%,债券资产的配置比例为0-65%,权证的配置比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。该基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×75%+上证国债指数收益率× 25%。

  该基金的个人和机构投资者首次最低认购金额为5000元人民币,追加认购最低金额为1000元人民币,投资金额级差为1000元人民币(含预约认购及正式认购)。