国家开发银行23日发布公告称,定于5月26日增发该行2016年第五期20年期和第十期10年期金融债券分别不超过30亿元和120亿元。
国开行此次将增发的10年和20年期金融债均为固息品种,按年付息,票面利率分别为3.18%、3.80%、本计息期起始日分别为2016年4月5日、2016年1月25日,本次增发行缴款日均为5月30日,上市日均为6月1日,上市后分别同原债券合并交易。
本次增发的两期债券均采用单一价格(荷兰式)招标方式,不设立基本承销额。债券承揽费按认购债券面值计算,10年期为0.15%,20年期为0.20%;无兑付手续费。
近期债市情绪谨慎,一级市场亦受到波及,不过10年国开债流动性好,20年品种供给不多,预计刚性配置需求仍存,机构预计这两期增发债定位或接近二级市场水平。
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